Спецдепозитарий играет ключевую роль в инфраструктуре паевых инвестиционных фондов (ПИФ): он обеспечивает контроль за активами, корректность учета и соответствие операций установленным требованиям. Это позволяет поддерживать прозрачность и надежность работы ПИФ.
Вам предстоит сопровождать процессы учета и контроля ПИФ, проверять отчетность и обеспечивать корректность операций с активами фондов.
Мы предлагаем
- Достойный доход учитываем ваш опыт и навыки
- Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома
- Оборудование: предоставим ноутбук для работы
- График 5/2 с 09:00 до 18:00
- ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи
- Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год
- Оформление по ТК РФ
Чем предстоит заниматься
- Взаимодействовать с клиентами — управляющими компаниями по вопросам учета и сверки стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ
- Заносить данные по операциям ПИФ в учетную систему спецдепозитария
- Проверять отчетность ПИФ, направляемую в Банк России
- Осуществлять контроль состава и структуры активов ПИФ на соответствие требованиям
- Контролировать документальное сопровождение операций с имуществом в паевом инвестиционном фонде
Кого мы ищем
- У вас есть опыт работы в спецдепозитарии или управляющей компании ПИФ от 1 года
- Знаете нормативную базу, регулирующую деятельность ПИФ
- Умеете отражать операции ПИФ в учетных системах: 1С Аванкор, Аладдин, Фэнси или аналогичных
- Знаете порядок расчета стоимости чистых активов ПИФ, умеете формировать отчетность ПИФ для Банка России
- Умеете работать с ПК и профильными системами учета: вносить и проверять данные по операциям фондов, формировать отчеты и сверки