Обязанности:
- Управление платежами
- Формирование ежедневных и еженедельных реестров платежей
- Контроль и проведение исходящих платежей по группе компаний
- Контроль поступления денежных средств
- Проверка корректности и обоснованности заявок на оплату
- Контроль соблюдения внутренних регламентов согласования платежей
- Приоритизация платежей в рамках текущей ликвидности
- Ведение платежного календаря
- Планирование движения денежных средств (БДДС)
- Контроль исполнения бюджета денежных средств
- Анализ и прогнозирование денежных потоков
- Контроль остатков денежных средств по всем расчетным счетам
- Выявление и предупреждение кассовых разрывов Работа с региональными подразделениями
- Координация платежной деятельности 12 регионов
- Контроль финансовой дисциплины филиалов и обособленных подразделений
- Внедрение единых казначейских процедур и стандартов
- Централизация платежной функции Банковское сопровождение
- Контроль банковских комиссий, лимитов и условий обслуживания
- Открытие/закрытие расчетных счетов
- Контроль корректности банковских операций Контроль и отчетность
- Подготовка ежедневной отчетности по остаткам денежных средств
- Подготовка отчетности по исполнению БДДС
- Формирование управленческой отчетности для CFO
- Участие в автоматизации казначейских процессов
- Разработка и совершенствование внутренних регламентов
- Высшее финансовое / экономическое образование
- Опыт работы в казначействе, финансовом контроле или управлении денежными потоками от 5 лет
- Опыт работы в компаниях с филиальной структурой или группой компаний
- Практический опыт ведения платежного календаря и БДДС
- Опыт управления большим объемом платежей
- Отличное знание: 1С, Excel (продвинутый уровень), систем «Клиент-Банк»
- Понимание принципов управленческого учета и финансового контроля
- Высокая внимательность, системность и организованность
- Умение работать в режиме многозадачности и принимать решения в условиях ограниченного времени
Условия:
- ДМС
- Корпоративные мероприятия, подарки детям
-
Возможность карьерного развития