Обязанности:
- Размещение, хранение и учет безналичных денежных средств.
- Проведение и контроль платежей (рублевых и валютных) в системах «Банк-Клиент», подготовка и согласование реестров платежей.
- Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов, получение выписок, работа по банковским гарантиям).
- Обеспечение бесперебойности платежей и планирования денежных потоков, включая подготовку отчетов о движении денежных средств, план-факт анализ, формирование платежного календаря.
- Обеспечение выполнения расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности Компании.
- Контроль правильности оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
- Взаимодействие с внутренними подразделениям на регулярной основе.
- Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание.
-
Высшее образование: экономика, финансы.
-
Обязателен опыт работы в области финансов или экономики.
-
Опыт работы в казначействе или прохождение специализированных учебных курсов по вопросам, связанным с казначейской деятельностью, валютным законодательством, страхованием имущества.
-
Знание бухгалтерского учета: ключевые принципы, отчетность, документооборот.
-
Преимуществом будет опыт работы с банками, включающий ведение официальной переписки.
- Английский – pre-intermediate.
- Опытный пользователь MS Office, опыт работы с 1С: Бухгалтерия.
- Преимуществом будет знание других программ на базе платформы 1С: Предприятие.
- Постоянная работа с графиком с 8 до 17 / с 9 до 18.
- Трудоустройство и социальные гарантии согласно ТК РФ.
- Уровень заработной платы и компенсационный пакет обсуждается с успешным кандидатом.