Ведущий специалист группы исполнения платежей (казначейство)

Основные задачи и функционал:

• Ежедневное формирование и отправка платежей в банк

• Контроль заявок на оплату от подразделений (целевое назначение, статьи затрат, лимиты)

• Обработка банковских выписок, загрузка в 1С

• Ведение платёжного календаря, контроль остатков на счетах

• Сверка с банками, работа в системе «Клиент-банк»

• Взаимодействие с банками по расчётно-кассовому обслуживанию (открытие/закрытие счетов, зарплатные проекты, выгрузка ведомостей)

• Участие в подготовке отчётности по движению денежных средств (БДДС — плановой и фактической)

• Замещение коллег в периоды отпусков (проведение банковских выписок, работа с эскроу-счетами, учёт чеков ККТ — поддержка, не основной функционал)

НЕ нужен учёт кредитов и займов. Ваша задача — чёткие, быстрые и правильные платежи.

Кого мы ищем:

• Уверенный пользователь 1С (желательно 1С:ERP, но не принципиально)

• Опыт работы с банк-клиентами (Сбер, ВТБ, ПСБ, ГПБ и др.)

• Понимание структуры платежей (назначение, очерёдность, налоги, комиссии)

• Аккуратность, внимательность, умение работать с большим объёмом документов

• Опыт работы с 275-ФЗ (гособоронзаказ)

• Знание валютных платежей

• Опыт ведения БДДС

Условия:

• Белая зарплата + полугодовая премия

• График: 5/2, с 8:00 до 17:00

• Оформление по ТК РФ с первого дня

• ДМС, компенсация спорта, корпоративная связь

• Наставник из числа опытных коллег, программа адаптации

• Возможность профессионального роста (вертикаль и горизонталь)