В команду управляющей компании ищем Главного специалиста по подготовке отчетности паевых инвестиционных фондов.
Обязанности
- подготовка, проверка и согласование со специализированным депозитарием (регистратором) отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505
- расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА
- обработка первичной документации, полученной от контрагентов (банки, брокеры, депозитарии) и ввод данных в учетные системы
- сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария.
Требования
- высшее образование (экономическое, финансовое)
- опыт работы в финансовое сфере (управляющая компания, специализированный депозитарий) от 1 года
- понимание принципов ведения внутреннего учета и составления отчетности паевых инвестиционных фондов
- знание законодательства в области финансовых рынков
- опыт работы с ИИ-инструментами.
Условия
- гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация)
- льготные ипотечные условия кредитования
- выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
- ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы
- корпоративная пенсионная программа
- детский отдых и подарки за счет Компании
- обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.