Руководитель казначейства

Туроператор "Библио-Глобус"— компания, занимающая лидирующие позиции в туристической отрасли России.

Обязанности:

Операционное управление платежами:

• Ежедневные операции с действующими банками (более 15 действующих банков)

• Формирование, проведение и контроль рублевых и валютных платежей.

• Контроль конверсионных операций (покупка/продажа валюты).

• Ежедневная работа в системах Банк-клиент, формирование и выгрузка реестров платежей.

• Контроль остатков и лимитов по счетам, обеспечение целевой ликвидности.

Валютный контроль и ВЭД:

• Постановка, закрытие и переоформление контрактов ВЭД на учете в банке (УНК).

• Оформление документов валютного контроля (СВО, СПД).

• Контроль соблюдения валютного законодательства РФ.

Контроль движения денежных средств:

• Ежедневный мониторинг движения ДС по всем рублевым и валютным счетам.

• Прогнозирование кассовых разрывов и разработка мер по их предотвращению.

• Контроль целевого использования средств в соответствии с БДДС.

Согласование условий контрактов:

• Финансовая экспертиза проектов договоров (валюта, сроки, порядок расчетов, штрафные санкции).

• Оценка валютных рисков при заключении контрактов.

• Участие в переговорах с банками и партнерами.

Финансово-аналитическая работа:

• Переговоры с банками на предмет новых банковских продуктов.

• Анализ валютного рынка и управление валютными рисками.

• Подготовка аналитических отчетов и прогнозов (глубиной до года).

• Оценка эффективности конверсионных операций.

Бюджетирование и отчетность:

• Формирование и контроль исполнения БДДС.

• Управление размещением свободных денежных средств.

• Подготовка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов о движении ДС.

Управление командой:

• Постановка задач, контроль исполнения, обучение и мотивация подчиненных.

Требования

• Высшее профессиональное образование (финансы, экономика, банковское дело, бухгалтерский учет).

• Стаж работы в сфере казначейства, банковских операций или финансового управления не менее 3 лет.

• Стаж работы на руководящих должностях (руководитель отдела / управления) не менее 2 лет.

• Практический опыт по казначейскому блоку и валюто-обменным операциям.

• Знание валютного законодательства РФ и требований к валютному контролю.

• Опыт работы с системами Банк-клиент, учетными и управленческими системами.

• Навыки финансового анализа, прогнозирования, управления рисками.

• Уверенное владение Excel, знание 1С (пользователь).

• Опыт постановки и снятия с учета контрактов ВЭД, оформления СВО и СПД.

• Понимание принципов БДДС, управления ликвидностью и кассовыми разрывами.

Будет преимуществом:

• Опыт работы в крупных компаниях с оборотом, требующим интенсивной казначейской работы.

• Опыт открытия счетов в иностранных банках.

Личные качества

• Ответственность и внимательность.

• Аналитическое мышление и системность.

• Умение работать с большим объемом информации.

• Стрессоустойчивость и многозадачность.

• Инициативность и ориентация на результат.

Условия:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.

• Современный офис в деловом центре Москвы.
• Работа в стабильной, динамично развивающейся компании.

• Достойный уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании).